本站音书,3月14日,中银中高品级债券A最新单元净值为1.1057元,累计净值为1.5949元,较前一交往时高潮0.05%。历史数据知道该基金近1个月下落1.14%,近3个月下落0.41%,近6个月高潮1.12%,近1年高潮4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银中高品级债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报知道,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比123.57%,现款占净值比0.32%。
该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2023年12月25日起任职本基金基金司理,任职手艺累计酬金6.8%。
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