本站音信,3月14日,万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0992元,累计净值为1.1505元,较前一来回日飞腾0.04%。历史数据线路该基金近1个月下落0.14%,近3个月飞腾0.02%,近6个月飞腾0.65%,近1年飞腾1.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比116.62%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为周慧,周慧于2024年8月9日起任职本基金基金司理,任职时期累计讲述0.73%。
以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不组成投资残忍。